Skip Navigation LinksUBS-Инвест > Депозитарный учет
Бизнес-модуль: Депозитарный учет

 

Бизнес предназначен для автоматизации процесса ведения учета депозитарных операций в кредитных организациях РФ.
Автоматизация депозитарной деятельности в соответствии с нормативными требованиями:
  • ведение справочников ценных бумаг
  • открытие счетов, разделов и лицевых счетов депо
  • автоматическое открытие лицевых счетов депо
  • административные, инвентарные, глобальные, информационные поручения
  • отчеты об исполнении всех типов поручений
  • формирование всех видов отчетов согласно 302-П
  • автоматическое формирование поручений по сделкам



Счета
  • счета депо
  • разделов счетов депо
  • лицевых счетов депо

Документы
  • Список документов депо
Поручения
  • на исполнение административных операций
  • на исполнение инвентарных операций
  • на исполнение информационных запросов
  • на исполнение глобальных операций.

Операции
  • административные операции
  • инвентарные операции
  • информационные операции
  • глобальные операции
  • операции отказа

Финансовые инструменты
  • Акции
  • Облигации
  • Векселя
  • Депозитные сертификаты
  • Сберегательные сертификаты
  • Депозитарные расписки
  • Инвестиционные паи
  • Складские свидетельства
  • Закладные
  • Варранты
  • Опционы

Словари
  • Классификатор ценных бумаг
  • Список эмитентов
  • Список участников операций
  • Словарь типов разделов депо
  • Словарь типов счетов депо

Отчетность
1. Отчеты об исполнении операций:
  • отчет об исполнении административных операций
  • отчет об исполнении инвентарных операций
  • отчет об исполнении информационных запросов
  • отчет об исполнении глобальных операций
  • отчет об исполнении операций закрытия лицевых счетов
  • отчет об операциях отказа
2. Отчеты по счетам депо:
  • Журнал регистрации счетов депо
  • Анкета счета депо
  • Выписка о состоянии счета депо
  • Отчет о совершенных по счету депо операциях за период
  • Операционный журнал счета депо по административным операциям
  • Операционный журнал счета депо по информационным операциям
3. Отчеты по разделам счетов депо:
  • Журнал регистрации разделов счета депо
  • Регистрационная карточка раздела счета депо
  • Выписка о состоянии раздела счета депо
  • Отчет о совершенных по разделу счета депо операциях за период
4. Отчеты по лицевым счетам депо:
  • Журнал регистрации лицевых счетов депо
  • Регистрационная карточка лицевого счета депо
  • Журнал оборотов лицевого счета депо
  • Проверочная ведомость остатков на лицевых счетах депо
  • Операционный журнал лицевого счета депо
  • Список лицевых счетов
  • Прогнозируемый график закрытия лиц.счетов
5. Отчеты по ценным бумагам:
  • Картотека выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание
  • Картотека выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания
  • Карточка ценной бумаги
  • Справочник сертификатов ценных бумаг
  • Список владельцев ценных бумаг
  • Список выпусков ценных бумаг
  • Журнал регистрации поручений
  • Журнал регистрации отчетов
  • Бухгалтерский журнал
  • Средние остатки по счетам
  • Реестр мемориальных ордеров
6. Балансы и обороты
  • Краткий баланс депо
  • Обобщенный баланс депо
  • Полный баланс депо
  • Оборотная ведомость
  • Сводная карточка выпуска ценных бумаг
  • Суммарная оборотная ведомость
7. Формы 711, 1100