Skip Navigation LinksUBS-Инвест > Торги ценными бумагами
Бизнес-модуль: Торги ценными бумагами
 
 
Бизнес-модуль "Торги ценными бумагами" предназначен для автоматизации работ бэк-офиса ценных бумаг и обеспечивает аналитическую обработку и отражение в бухучете результатов биржевых и внебиржевых торгов ценными бумагами.

Бэк-офис биржевых и внебиржевых торгов ценными бумагами:
  • справочник финансовых инструментов, включая акции и облигации
  • поддержка сделок прямого и обратного РЕПО
  • финансовый результат и переоценка
  • гибкая настройка системы проводок
  • интерфейс импорта биржевой информации (в т.ч. ММВБ)
  • брокерские операции
  • отчетность (в т.ч. ФКЦБ)
 
Словари

Классификатор ценных бумаг.
Справочник выпусков:
  • Основные реквизиты выпуска.
  • Дополнительные свойства.
  • Список купонов.
  • Список котировок.

Категории ценных бумаг

Ценные бумаги подразделяются на следующие категории:

Импорт
  • Импорт результатов торгов ММВБ: учет лотов при импорте сделок.
  • Импорт сделок к исполнению ММВБ.
  • Импорт котировок ММВБ.
  • Импорт биржевой информации ММВБ.
 
Межпортфельные переводы

Расчет остатков

Финансовый результат: рассчитывается суммарно по всем биржам в целом. Считается в разрезе  портфелей.

Расчет бухгалтерских параметров (субсчета): при выполнении расчетных системных операций (расчет остатков, расчет финансового результата) рассчитываются и запоминаются промежуточные бухгалтерские параметры, например, доначисленный ПКД или переоценка. Рассчитанные значения сохраняются на внутренних субсчетах. Субсчета – это внутрисистемная сущность, недоступная пользователю в явном виде. Субсчет хранит изменение величины параметра в зависимости от времени. Рассчитанные значения, хранящиеся на субсчетах, используются в различных операциях. Например, при подготовке документов по доначислению купона требующиеся значения будут просто прочитаны с соответствующих субсчетов.
 
В разрезе пакетов (лотов) ведутся следующие субсчета:
  • уплаченный купон
  • балансовая стоимость
  • дисконт.
 
В разрезе портфель + выпуск ведутся следующие субсчета:
  • начисленный купон
  • переоценка
  • дисконт.
В разрезе сделок репо ведутся следующие субсчета:
  • начисленный купон
  • переоценка
  • начисленный процент
  • дисконт.


 

Отчетность:
1. Отчеты ФКЦБ
  • регистр внутреннего учета денежных средств
  • регистр внутреннего учета ценных бумаг
  • регистр внутреннего учета сделок
  • Форма 020
  • Отчет брокера
  • Журнал поручений клиентов
2. 2-НДФЛ
3. Аналитические отчеты