Новости компании
Реализован функционал "Выпущенные облигации"     27.09.2017
Использование функционала обеспечит кредитной организации возможность регистрации и учета выпусков собственных облигаций и автоматизацию операций по оформлению и обслуживанию сделок по их размещению.

Основные функциональные возможности:

Фронт-офисные операции по обслуживанию клиентов:

  • регистрация держателя облигаций
  • сделки по размещению части выпуска:
    • регистрация сделки с держателем
    • печатные формы по сделкам и операциям
    • размещение облигаций по сделке
    • смена держателя после размещения
    • начисления купона, дополнительного дохода (НВПИ) и списания дисконта
    • аннулирование сделки
    • перенос обязательств к исполнению
    • перечисление средств
    • досрочный выкуп
    • выплата

Бэк-офисный и операционный учет:

  • ведение карточек выпусков облигаций
  • ведение справочников:
    • платежных агентов
    • соглашений с депозитариями
  • открытие счетов и отражение операций в бухгалтерском учете
  • высокоскоростные групповые операции:
    • перенос к исполнению
    • начисление
    • выплата
  • учет бланков строгой отчетности