Комплексная автоматизация бэк-офисного учета операций и сделок – от взаимодействия с внешними системами до формирования платежей и информационных сообщений контрагентам на различных финансовых рынках:

• фондовом
• срочном
• денежном и валютном

Линейка решений UBS.NET обеспечивает полный цикл обработки информации в единой инструментальной среде.

• Общие финансовые инструменты:
• ценные бумаги
• биржевые и внебиржевые ПФИ
• прочие денежные средства
• Полный цикл учета и обработки информации:
• ведение портфелей ценных бумаг
• договоры с клиентами и контрагентами
• импорт сделок с биржи и внешних систем
• операции по обслуживанию сделок
• ведение внутреннего учета:
• расчет резерва, налогов и комиссий
• расчет финансового результата
• переоценка и закрытие торговых дней
• обмен сообщениями с контрагентами
• бухгалтерский учет:
• формирование документов и платежей
• открытие и закрытие счетов
• налоговый учет
• формирование отчетности ЦБ и ФСФР (ФКЦБ)

 В линейку решений входит функционал следующих модулей:

• учет торгов ценными бумагами
• векселя (собственные и учтенные)
• выпушенные облигации
• депозитарный учет
• операции с фьючерсными контрактами
• операции доверительного управления
• конверсионные и срочные сделки с валютой
• брокерское обслуживание
• межбанковские кредиты и депозиты
• купля-продажа драгоценных металлов
• выгрузка в Репозитарий (НРД)
• отчетность ЦБ и ФСФР (ФКЦБ)

Скачать презентацию